Einlesen Bankbelege

Das Programm gestattet Ihnen das automatische Einlesen von Bankdateien.
Folgende Angaben Sind notwendig:

1. Datei
   Das ist die CSV-Datei, die Sie durch Datenexport aus der Online-Anwendung Ihrer Bank oder einem Online-Banking Programm erzeugen.
   
2. Bank Dateiformat
   Wählen Sie das entsprechende Dateiformat aus.
   Wenn Sie keinen entsprechenden Eintrag finden, können wir Ihnen diesen einrichten. Eröffnen Sie hierzu eine Supportmeldung, laden Sie die CSV-Datei Ihrer Bank als Anhang an diese Meldung hoch und senden Sie uns die Meldung. Wir werden schnellstmöglich Ihnen das passende Format zur Verfügung stellen.
   Für die Volksbank haben wir beispielsweise mehrere Einträge, da die Volksbanken unterschiedlichen Rechenzentren angeschlossen sind, die unterschiedliche Formate erzeugen. Der Name des Rechenzentrums steht in diesen Fall in Klammer, z.b. Fiducia.
   Sie erkennen den Namen des für Ihre Bank zuständige Rechenzentrums im Regelfall dadurch, dass Sie auf die Online Loginseite der Bank gehen. In der Internetadresse (URL) verbirgt sich der Name des Rechenzentrums. Im Zweifelsfall fragen Sie bei Ihrer Bank nach.
   
3. Bankkonto
   Wählen Sie das entsprechende Bankkonto aus. Markieren Sie in der Kontenpflege die betreffenen Bankkonten als solche, indem Sie als Kontotyp "Bankkonto" auswählen.
   
4. Verrechnungskonto
   Alle Bankbelege werden auf das gewählte Verrechnungskonto gegen gebucht, so dass Sie von dort aus Entlastungbuchungen vornehmen können.

Nach dem Einlesen der Bankbelege lassen sich die Kontierungen am einfachsten mit Hilfe des Buchungsjournals ändern. Sie rufen das Journal auf, gehen mit "Ändern" auf den einzelnen Beleg und ändern ihn. Nach dem Sichern gehen Sie automatisch auf die Seite des Journals zurück, von der Sie gestartet waren.

Bei der Darstellung der Bankbelege wird die Soll/Haben Definition der Bankbelege (Soll = Auszahlung, Haben = Einzahlung) verwendet, nicht die Definition der Buchhaltung.

Referenzen

In der Spalte Referenzen werden die Objekte (Mitglied, Rechnung) angezeigt, die durch die Autobuchungen ermittelt worden sind. Beim Buchen der Belege werden gemäß den Autobuchungsregeln die Daten weiter verarbeitet.